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365真正网站bet先利半年定开混合C(008041)数据来源:wind资讯

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单位净值

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基金净值
  • 近1个月
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

365真正网站bet先利半年定开混合C( 基金代码:008041 )

基金名称:365真正网站bet先利半年定期开放混合型证券投资基金(简称:365真正网站bet先利半年定开混合C
基金代码:008041
合同生效日:2019年10月21日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的比例为0%-30%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1575号注册登记机构:365真正网站bet
基金托管人:

招商银行股份有限公司

基金管理人:365真正网站bet  
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投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 5,209,009 11.90  
  固定收益投资 34,564,042.7 78.98  
  银行存款和结算备付金合计 3,427,631.16 7.83  
  其他资产 562,255.62 1.28  
  合计 43,762,938.48 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 325,918 0.76  
  C 制造业 1,949,395 4.53  
  E 建筑业 430,848 1.00  
  G 交通运输、仓储和邮政业 407,939 0.95  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,735,034 4.03  
  M 科学研究和技术服务业 359,875 0.84  
  合计 5,209,009 12.10  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300624 万兴科技 10,000 1.57  
  603232 格尔软件 21,300 1.48  
  002409 雅克科技 9,800 1.24  
  300791 仙乐健康 5,700 1.16  
  300314 戴维医疗 26,200 1.13  
  603787 新日股份 17,300 1.01  
  600970 中材国际 61,200 1.00  
  300378 鼎捷软件 15,700 0.98  
  600026 中远海能 57,700 0.95  
  300676 华大基因 2,500 0.84  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019627 20国债01 304,940 70.76  
  143496 18沪资01 14,880 3.49  
  019547 16国债19 14,070 3.02  
  128032 双环转债 12,380 3.02  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<30天                1.5%                
Y≥30天          0              

管理费率(年):1.2%

托管费率(年):0.2%

销售服务费(年):0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

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